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现金短债比
现金短债是指流动资产超过流动负债的情况，会使企业的短期偿债能力指标更强。现金短期债务比率是指企业偿还债务成本和支付债务利息的能力，是企业全部债务与全部资金来源的比率。短期债务比率是指用来说明企业债务占全部资金比例的债务与资产、净资产的关联。
2025-05-03
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现金短债比计算方式
现金短债比的计算公式是现金短债比=货币资产/一年内到期的流动负债*100%。现金短债比是指在流动资产超过流动负债的情况下，企业短期内偿债能力指标值较强，安全性较高。流动负债是企业在一年或一年以上的营业周期内偿还的负债。从理论上说，流动负债与流动资产是密不可分的，通过二者的比较可以大概掌握企业的短期内偿还债务能力和结算能力。
2025-01-26
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现金短债比小于1倍是什么意思
现金短债比小于1倍表明企业的运营净现金流量并不足以支付流动负债。换句话说企业针对负债债务的还款，并不能充分借助生产经营活动发生的现金流量，还需要借助部分企业自筹资金的周转，这对企业的经营运营会产生不良影响，并且还会提升企业的短期内的资产风险性，并对企业的长期性发展也是有一些消极影响。
2025-01-24
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三条红线现金短债比计算公式
1、红线一指标是：剔除预收款以后的资产负债率=（总负债-预收）/（总资产-预收）；2、红线二指标是：净负债率=（有息负债-货币资金）/合并权益；3、红线三指标是：现金短债比=货币资金/短期有息债务。
2025-01-22
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短债比是什么意思
现金短债比指的是在企业可动资产超出公司负债的时候，会让企业短时间偿还债务的指标变得更强，更安全。流动负债是企业在某年度的一个营业周期内，务必要还的欠款。从理论上说，流动负债与流动资产是密切相关的，根据二者的区别，能够大致把握企业的短时间偿债指标和清算的能力。流动负债包括短期借款、往来账、应付票据、应付工资、应交税金、应付股利、应收账款等。
2025-01-20
